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可口可乐1天暴跌1000亿 重仓4亿股的巴菲特会移情别恋吗?

2019-02-16 22:39:20 中国基金报

  10年最惨!股神遭遇“情人劫”,可口可乐1天暴跌1000亿!30年长情投资,重仓4亿股的巴菲特会移情别恋么

  中国基金报记者 凌云

  隔夜美股收盘大涨,三大股指齐升,道指实现八周连涨,创下一年多以来最长周连涨,纳指亦连涨八周。

  截至收盘,道指升443点,涨幅1.75%,本周累涨3.1%;标普500指数收涨1.09%,本周累涨2.5%;纳指收涨0.61%,本周累涨2.4%。

  然而在一片涨声之中,可口可乐却延续跌势,隔夜跌幅0.76%,报收45.25美元。就在前一天,可口可乐暴跌8.44%,创下2008年10月以来最大跌幅。

  两个交易日,可口可乐累计跌幅达9.2%,市值蒸发约170亿美元。

  股价创近10年最大跌幅

  因业绩展望不及预期

  北京时间2月14日晚间,可口可乐公布了2018年四季度财报。

  财报显示,四季度可口可乐公司实现净营收71亿美元,同比下降5.5%;实现净利润9.27亿美元,比去年同期增长134%。

  2018财年全年净营收达318.56亿美元,比去年同期的354.1亿美元下降10%;净利润64.76亿美元,比去年同期的12.83亿美元大涨405%。

  可口可乐对其2019年的营收增长预期为4%,低于2018年的5%,并表示汇率因素会抵消3%-4%的增长,因此预计2019年的非GAAP每股收益将在2018年的2.08美元基础上上下浮动1%——这远低于华尔街预期的2019年每股收益2.23美元。

  与此同时,美国14日公布的零售及PPI数据也表现不佳。零售环比下滑1.2%,大幅不及预期,创2009年9月以来最大单月跌幅;1月PPI同比增长2%,环比下滑0.1%,略低于市场预期。

  由于可口可乐对其2019年盈利预期悲观,叠加12月美国零售数据大跌,周四可口可乐股价开盘跌超6%;日内跌幅一度达到8.6%,创2008年以来最大盘中跌幅;当日跌8.44%报45.59美元,创2008年10月以来最大跌幅。

  可口可乐表示,2018财年第四季度和全年业绩的动荡受到货币波动、重整装瓶业务的影响。

  “鉴于2018年全球经济增长多方面放缓,以及我们在一些新兴市场和发展中市场的经验,对2019年的前景持谨慎态度。”在14日的分析师电话会上,可口可乐CEO James Quincey称,货币波动、美联储加息和不断变化的税率是导致前景疲弱的原因。

  巴菲特30年坚定持有

  回报比超1200%

  2月14日与可口可乐四季度财报同时披露的,还有股神巴菲特的2018年四季度持仓报告。数据显示,作为可口可乐的长期钟情者,巴菲特在四季度依然坚定持有可口可乐股票,未有调仓动作。

  截至2018年末,可口可乐为巴菲特第四大重仓股,持股规模4亿股,持股市值约189.4亿美元。

  巴菲特对可口可乐的投资相当长情,从1988年开始买入,此后一路坚定持有。即使可口可乐2017年业绩出现明显下滑,巴菲特依然一股未减,目前伯克希尔哈撒韦仍以9%的持股比例作为可口可乐最大单一机构股东。

  巴菲特一直以来都对可口可乐不吝看好,多次公开表示这项投资是明智之举。他曾在接受采访时透露,如今,每售出一罐8盎司的可口可乐,自己就能从中获利1美分。

  历年伯克希尔·哈撒韦公司的股东大会,在会场旁的股东购物专区内,可口可乐的站台都会设在入口处的显眼位置,瓶身上还印着巴菲特的肖像。

  根据估算,巴菲特1988年起买入可口可乐的总成本约13亿美元(约合每股3.25美元),当时可口可乐的市值约145亿美元;目前可口可乐最新市值约1925亿美元,以最新收盘价计,这项投资的回报比高达1232.7%。

  如今可口可乐再次遭遇业绩困境,巴菲特是否还会像过去一样长情坚定?有待未来验证。

  审慎预期

  2019年面临更多不确定性

  本周四,可口可乐CEO James Quincey接受了CNBC的采访,他解释了公司下调盈利预期的宏观风险考虑,并屡次强调,2019年会比2018年更加波动、不确定性更强。

  对于周四可口可乐创下十年来最大跌幅,James Quincey并不意外。“我们有良好的运营表现、强劲的2019计划、不错的利润增长,但面临着汇率、利率和税率的压力。考虑到今年的波动性和不确定性,我们对前景更加审慎。我们关注继续推进结果导向的战略,为股东争取最好的结果。”

  对于盈利增长展望不及市场预期,James Quincey称主要是因为宏观环境不佳,部分国家尤甚。“4%的营收增长的确比2018年稍弱,但这仍然是消费品中的高水平,而它也代表了更谨慎的宏观经济增长预期。我们会专注实现计划,努力达到最好成绩。阿根廷、土耳其和中东国家在2018年底已现疲软,2019年欧洲(经济)放缓了一点。”

  对于美国12月零售销售环比下跌1.2%,James Quincey认为这代表美国四季度需求放缓,部分原因来自饮料行业,不过四季度情况稍微好转。“进入2019年,鼓舞人心的是需求回来了一点,从量价来看美国和全球市场都有增长,一季度应该比四季度末好一些。2019年会比2018年面临更多波动性和不确定性。”

  在分析师电话会上James Quincey提到,今年初中国和巴西的销售业绩强于预期。他对CNBC称,“我们几乎是本土企业,所有的饮料都卖得很好,总体来说95%的饮料都是本地自产。中美贸易谈判不会直接影响到我们。我认为四季度中美有一点类似,都经历了一些放缓,但在今年年初我们在中美两地都看到了需求。”

  对于可口可乐频繁提到“波动”“不确定性”等词,James Quincey表示这与宏观环境紧密相关。“谨慎的展望确实集中在宏观经济方面,一些机构也提示了不确定性,包括IMF对增长前景的下调。”

(编辑:张澍楠)
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